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- 发布日期：2025-12-20 09:09 点击次数：119
中银互利半年依期通达债券型证券投资基金通达申购及赎回业务公
告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称号 中银互利半年依期通达债券型证券投资基金
基金简称 中银互利半年依期通达债券
基金主代码 163825
基金运作神气 协议型依期通达式
基金合同凯旋日 2017 年 11 月 09 日
基金处治东说念主称号 中银基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限做事公司
《中银互利半年依期通达债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《中银互利半年依期通达债券型证券投
资基金招募评释书》的相关商定
申购、赎回肇端日 2024 年 11 月 18 日
（1）基金的阻塞期及通达期
字据《中银互利半年依期通达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、
《中银互利半年依期通达债券型证券投资基金招募评释书》的相关章程，中银互利半年依期
通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的首个阻塞期为首个通达期已矣之后次日起
（包括该日）6 个月的期间。首个阻塞期已矣之后第一个做事日起（包括该日）参加第二个
通达期，第二个阻塞期为第二个通达期已矣之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类
推。本基金自基金合同凯旋之日起（包括基金合同凯旋之日）或每个阻塞期已矣之后第一个
做事日起（包含该日）参加通达期，期间不错办理申购与赎回业务。
（2）通达日及通达时分
本基金每个通达期不少于 2 个交游日况且最长不跨越 20 个交游日，通达期的具体时分
以基金处治东说念主届时公告为准。
（3）本次通达具体时分
本基金第 13 个通达期为 2024 年 11 月 18 日—2024 年 12 月 13 日。
（1）申购金额步骤
投资者通过其他销售机构申购本基金初次申购最低金额为东说念主民币 10 元，追加申购最低
金额为东说念主民币 10 元；通过基金处治东说念主电子直销平台申购本基金，初次申购最低金额为东说念主民
币 10 元，追加申购最低金额为东说念主民币 10 元；通过基金处治东说念主直销中心柜台申购以上基金份
额时，初次申购最低金额为东说念主民币 10000 元，追加申购最低金额为东说念主民币 1000 元。
基金处治东说念主可字据市集情况，在法律章程允许的情况下，休养上述对申购金额的数目限
制，并在实施前依影相关章程在章程弁言上公告。
（2）申购费率
本基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、
登记等各项用度。
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 1000 元/笔
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购相关的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费神气实施日前依照《信息走漏宗旨》的相关章程在章程弁言上公告。
具体处理原则和操作圭表须征服相关法律法则以及监管部门、自律公法的章程。
应当接受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。具体请参见相关章程。
（1）赎回份额步骤
投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。如遇多量赎回等情况，赎回办理和款项支付的
宗旨将参照基金合同相关多量赎回的条目处理。
（2）赎回费率
抓有期限（Y） 赎回费率
Y 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金
份额时收取，不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手
续费，其中关于抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财
产。
（3）其他与赎回相关的事项
的原则，对该抓有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记阐述日历在先
的基金份额先赎回，注册登记阐述日历在后的基金份额后赎回，以细目被赎回基金份额的抓
有期限和所适用的赎回费率。
进行休养，并在新公法运转实施前依影相关章程在章程弁言上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的收益或蚀本由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作圭表须征服相关法律法则以及监管部门、自律公法的章程。
（1） 场外售售机构
中银基金处治有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东说念主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
酌量东说念主：曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微服气务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择温雅）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安设）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
酌量东说念主：朱凯
详见基金处治东说念主发布的相关公告或基金处治东说念主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同凯旋后，在阻塞期内，基金处治东说念主应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在通达期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站省略生意网点，走漏通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次通达基金份额通达的相关事项赐与评释；
（2）投资者欲了解本基金的把稳情况，请把稳阅读《中银互利半年依期通达债券型证
券投资基金基金合同》、《中银互利半年依期通达债券型证券投资基金招募评释书》等法律
文献。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公
司网站 www.bocim.com 了解相关情况。
（3）风险指示：
基金处治东说念主情愿依照淳厚信用、竭力尽职的原则处治和期骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金蚀本的风险。
基金的过往事迹过火净值上下并不预示其改日事迹发扬，基金处治东说念主处治的其他基金的事迹
并不组成对本基金事迹发扬的保证。基金处治东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在
作念出投资方案后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本基金以依期通达神气进走时作，在非通达期间投资者不行进行申购、赎回。投资者投
资基金前应端庄阅读基金合同、最新的招募评释书、居品尊府摘记等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，字据本身投资野心、投资期限、投资警戒、钞票景色等判断基金是否
和投资者的风险承受才智相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间
的匹配考试。
特此公告。
中银基金处治有限公司
