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- 发布日期：2025-08-17 08:07 点击次数：187
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-027
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
对于“明新转债”2025 年付息的公告
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极端纪录、误导性论说或
者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律遭殃。
迫切内容指示：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日
? 可转债除息日：2025 年 3 月 31 日
? 可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
下一个交游日 2025 年 3 月 31 日，顺宽限间不另付息）开头支付自 2024 年 3 月
召募讲明书》筹办要求的王法，现将筹工作项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券称号：明新旭腾新材料股份有限公司可退换公司债券
（二）债券简称：明新转债
（三）债券代码：111004
（四）债券类型：可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券
（五）刊行畛域：东说念主民币 67,300.00 万元
（六）刊行数目：673.00 万张（67.30 万手）
（七）票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（八）债券期限：自愿行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月
（九）债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和面容：本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面容，
到期璧还本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息缱绻
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券确过去票面利率。
（2）付息面容
①本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面容，计息肇端日为本次可转
债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度筹办利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会或董事会授权东说念主士字据干系法律、法例及上海证券交游所的王法确
定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求退换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其抓
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④在本次刊行的可退换公司债券到期日之后的五个交游日内，公司将偿还所
有到期未转股的可退换公司债券本金及终末一年利息。
⑤本次可转债抓有东说念主所取得利息收入的叮咛税项由可转债抓有东说念主承担。
（十一）转股期限：自愿行完了之日起满六个月后的第一个交游日起至可转
换公司债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日（如遇法定节
沐日或休息日则延至自后的第一个使命日，顺宽限间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱：开头转股价钱为 24.81 元/股，最新转股价钱为 24.41 元
/股。
（十三）信用评级情况：公司主体信用评级效用为“AA-”，评级瞻望为“默契”；
“明新转债”评级效用为“AA-”。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十六）保荐机构：第一创业证券承销保荐有限遭殃公司
（十七）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
二、本次付息决议
字据本公司《公开荒行可退换公司债券召募讲明书》干系要求的王法，本次
付息为“明新转债”第三年付息，计息时间为 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
换公司债券兑息金额为东说念主民币 1.00 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日
（二）可转债除息日：2025 年 3 月 31 日
（三）可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日
四、付息对象
本次付息对象为放胆 2025 年 3 月 28 日上海证券交游所收市后，在中国证券
登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的合座“明新转债”抓有东说念主。
五、付息要害
（一）本公司与中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司缔结录用代理债
券兑付、兑息公约，录用中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限遭殃公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限遭殃公司上海
分公司将字据公约斥逐录用代理债券兑付、兑息作事，后续兑付、兑息使命由本
公司自行讲求办理，干系施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个交游日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限遭殃公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
遭殃公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲明
（一）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他干系税收法例和文献
的王法，本期债券个东说念主投资者（含证券投资基金债券抓有东说念主）应交纳公司债券个
东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主民币 100 元的可转
债兑息金额为东说念主民币 1.00 元（税前），现实派发利息为东说念主民币 0.80 元（税后）。
本期债券利息个东说念主所得税将息争由各兑付机构讲求代扣代缴并凯旋向各兑付机
构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律遭殃由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过火他干系税收法例和文献
的王法，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
东说念主民币 100 元的可转债现实派发金额为东说念主民币 1.00 元（含税）。
（三）对于抓有本期债券的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），字据《对于不绝境
外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）王法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，因
此，对非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券抓有者取得的本期债券利息免征收
企业所得税，即每张面值东说念主民币 100 元可转债现实派发金额为东说念主民币 1.00 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内树立的机构、场面
取得的与该机构、场面有现实筹办的债券利息。
七、干系机构及筹办要害
（一）刊行东说念主：明新旭腾新材料股份有限公司
筹办地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
筹办部门：董事会办公室
筹办电话：0573-83675036
（二）保荐机构：第一创业证券承销保荐有限遭殃公司
筹办地址：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层
保荐代表东说念主：倪奇、杨黎
筹办电话：010-63212001
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
筹办电话：4008-058-058
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
