kaiyun在线登录网址公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权-kaiyun在线登录网址
- 发布日期：2025-08-17 05:11 点击次数：163
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
股票简称：朔方国外 股票代码：000065 公告编号：2025-022
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方国外合营股份有限公司
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的真确、准确和完好，莫得纰谬
纪录、误导性述说或症结遗漏。
相称指示：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券捏有东说念主注释在限期
内转股。债券捏有东说念主捏有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主注释在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临失掉，敬请投资者注释投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外合营股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个交往日的收盘价不低于“朔方转
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。左证联系法律规章和《召募诠释书》的
联系章程，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，联接当前
阛阓及公司自己情况，经过审慎磋商，公司董事会欢跃公司愚弄“朔方转债”的
提前赎回权。现将筹商事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准朔方国外合营股份有限公司公诞生行
可调遣公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公诞生行 578.21 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
率别离为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文欢跃，公司 57,821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调节情况
左证联系法律规章和《朔方国外合营股份有限公司公诞生行可调遣公司债券
召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），运转转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股调节为 8.75 元/股。
转股价钱由蓝本的 8.75 元/股调节为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由蓝本的 8.65 元/股调节为 7.86 元/股。
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
转股价钱由蓝本的 7.86 元/股调节为 7.80 元/股。
股价钱由蓝本的 7.80 元/股调节为 7.74 元/股。
转股价钱由蓝本的 7.74 元/股调节为 7.65 元/股。
综上，好意思满现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
左证《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何麇集 30 个交往日中至少 15 个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日
按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 6 个月
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交往
日（即 2023 年 3 月 9 日）从头计较。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交往日（即 2023 年 6 月 30 日）从头计较。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交往日（即 2023 年 10 月 23 日）从头计较。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交往日（即 2024 年 5 月 13 日）从头计较。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交往日（即 2024 年 9 月 1 日）从头计较。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条件，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定改日 3 个月内（即
赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交往日
（即 2025 年 2 月 5 日）从头计较。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、赎回执行安排
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的践诺日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
好意思满赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北
方转债”捏有东说念主。
（三）赎回风物及技巧、公告安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交往所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
参议地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦
参议筹商东说念主：朔方国外董事会办公室
参议电话：010-68137370
四、公司践诺鸿沟东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级惩处东说念主员在赎回条件快活前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司践诺鸿沟东说念主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件快活之日前六个月内存在交往“朔方转债”的情况，具体如下：
期初捏特地 技巧买入数 技巧卖出数 期末捏特地
捏有东说念主称呼 捏有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 践诺鸿沟东说念主、
业有限公司 控股鼓动
公司其他捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在捏有“朔方
转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“朔方转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈诉。具体转股操作冷落债券捏有东说念主在陈诉前参议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股
份的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可
对于“朔方转债”赎回执行的第十次指示性公告
转债捏有东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的筹商章程，在可转债捏有东说念主转股当
日后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答
利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈诉后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会决策；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外合营股份有限公司可调遣公司债
券提前赎回事宜之法律观点书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方国外合营股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查观点。
特此公告。
朔方国外合营股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日
