开云kaiyun本次回售不具有强制性-kaiyun在线登录网址
- 发布日期：2026-01-01 10:10 点击次数：89
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-116
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于“再 22 转债”可继承回售的第九次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性诠释
大致紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
勤恳内容领导：
? 回售价钱：100.15元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024年11月25日至2024年11月29日
? 回售资金披发日：2024年12月4日
? 回售期内“再22转债”罢手转股
? “再22转债”抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可颐养公司债券。“再22转
债”抓有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：可转债抓有东谈主继承回售等同于以东谈主民币100.15元/张（含当期应计
利息、含税）卖出抓有的“再22转债”。铁心本公密告出前的临了一个交往
日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主继承回售可能
会带来圆寂，敬请可转债抓有东谈主暄和继承回售的投资风险。
自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）刊行的“2022 年公征战行可颐养公司债券”（以下简称“再 22 转
债”）参加第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月
条件回售要求奏凯。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》《可颐养公司债券处理主义》《上海
证券交往所股票上市端正》和本公司《可颐养公司债券召募说明书》，就回售有
关事项向整体“再 22 转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
证据公司《可颐养公司债券召募说明书》的章程，“再 22 转债”有条件回
售要求具体如下：
自本次可转债第三个计息年度起，要是公司股票在职何联接三十个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，可转债抓有东谈主有权将一谈或部分其抓有的
可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生
过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的
交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在颐养后的交往日按颐养后的转股
价钱和收盘价钱贪图。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述联接三十个交
易日须从转股价钱颐养之后的第一个交往日起重新贪图。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
证据上述当期应计利息的贪图步履，“再22转债”第三年的票面利率为
尾），利息为100×1.00%×56/365=0.15元/张，即回售价钱为100.15元/张（含当
期利息）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的领导
“再 22 转债”抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可颐养公司债券。“再 22
转债”抓有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告门径
本次回售的转债代码为“113657”，转债简称为“再 22 转债”。
诳骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售报告，标的为卖出，回售报告经证据后不可销毁。
要是报告当日未能报告奏凯，可于次日不息报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日。
（四）回售价钱：100.15 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步履
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“再 22 转债”，按照中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司的关系业务端正，回售资金的披发日为 2024
年 12 月 4 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的交往
“再 22 转债”在回售手艺将不息交往，但罢手转股。在统一交往日内，若
“再 22 转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出
指示。
回售期内，如回售导致可颐养公司债券畅达面值总和少于3,000万元东谈主民币，
可转债仍将不息交往，待回售期实现后，本公司将泄露联系公告，在公告三个交
易日后“再22转债”将罢手交往。
四、风险领导
可转债抓有东谈主继承回售等同于以东谈主民币100.15元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“再22转债”。铁心本公密告出前的临了一个交往日，“再22
转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主继承回售可能会带来圆寂，
敬请可转债抓有东谈主暄和继承回售的投资风险。
五、连络形状
连络部门：法务证券部
连络电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
