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kaiyun在线登录网址公司总股本相应减少 897-kaiyun在线登录网址
发布日期：2026-01-01 06:47    点击次数：85

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证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-125 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回现实的第四次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容实在、准确、完好， 莫得无理记录、误导性求教或舛错遗漏。 高出教导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票妥贴性处分要求的，不行将所捏“拓斯转债”调度为股票，特提请 投资者温和不行转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯 转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，高出提醒“拓斯转债” 捏有东说念主稳当在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请 投资者稳当投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有相连 15 个往将来的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度 公司债券召募讲解书》          （以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回 条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 聚积面前阛阓及公司自己情况，经过概述讨论，公司董事会、监事会快乐 公司诓骗“拓斯转债”的提前赎回权柄。现将“拓斯转债”赎回的筹商事 项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经深圳证券来往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于快乐广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公斥地行了 670 万张可调度公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可调度公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来往，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可调度公司债券转股期限   笔据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》                      《召募讲解书》的筹商 法规，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调度公司债券刊行已毕之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往将来（2021 年 9 月 16 日） 起至可调度公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可调度公司债券转股价钱调养情况 监事会第七次会议，隔离审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度激动大会审议通过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以成本公积金向整体激动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司现实完成 2020 年度权益分配事宜，笔据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称 “《召募讲解书》        ”）及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的筹商规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调养为 布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年边界性股票与股票期权激发 缱绻边界性股票第二个限售期铲除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件确立的议案》         。公司本次股票期权行权经受自主行权样式，本体行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106 万股。笔据《召募讲解书》及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的 筹商法规，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，隔离审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度激动大会审议通 过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司现实完成 2021 年度权益分配事宜，笔据《召募讲解书》及中国 证券监督处分委员会对于可转债刊行的筹商法规，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转 股价钱调养的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，隔离审议通过了《对于回购刊出 2019 年边界性 股票与股票期权激发缱绻部分边界性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时激动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而下野，已不适当 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年边界性股票与股票期权激发 缱绻（草案）      》（以下简称“《激发缱绻》”）法规的激发条件，公司将其 捏有的已获授但尚未铲除限售的边界性股票 14,400 股进行回购刊出，另 边界性股票第三个铲除限售期公司层面事迹窥探未达到铲除限售条件， 公司将 24 名边界性股票激发对象已获授且在第三个铲除限售期未铲除限 售的边界性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名边界性股票激发对象 原授予边界性股票总额的 30%。鉴于：①1 名边界性股票原激发对象因辞 职而下野；②边界性股票第三个铲除限售期公司层面事迹窥探未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不适当公司《激发缱绻》法规的激发条件。 快乐公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未铲除限售的边界性 股票、第三个铲除限售期未达到铲除限售条件的边界性股票估计 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，边界性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。笔据《召募讲解书》及中国 证券监督处分委员会对于可转债刊行的筹商法规，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调养为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司 债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，隔离审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度激动大会审 议通过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的筹商法规，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调养为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公 司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，隔离审议通过了《对于回购刊出 2019 年边界性股票与 股票期权激发缱绻剩余边界性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时激动大会审议通过上述议案。鉴于边界性股票第四 个铲除限售期公司层面 2022 年度事迹窥探计算未达成，快乐公司以每股 铲除限售期未能铲除限售的 588,672 股边界性股票，回购总金额为 认，公司本次部分边界性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的筹商法规，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，隔离审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度激动大会审议通过 上述议案，快乐以公司现实权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向整体激动每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司现实已完成 2023 年度权益分配事宜， 笔据《召募讲解书》及中国证监会对于可转债刊行的筹商法规，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调养为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董 事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时激动大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》                       ，笔据《召募讲解书》 筹商法规及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    笔据《召募讲解书》的法规，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司 A 股股票相连三 十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可调度公司债券。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面 总金额；   i：指可调度公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前 的往将来按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在调养后的往将来按调养 后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有相连 的 130%（即 16.64 元/股）。已知足公司股票相连三十个往将来中至少有 十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱的阐明依据   笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。诡计经由如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面 总金额；     i：指可调度公司债券曩昔票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的本体日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     箝制赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的整体“拓斯转债”捏有东说念主。     （三）赎回样子实时刻安排 “拓斯转债”捏有东说念主本次赎回的筹商事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”捏有 东说念主的资金账户。 息流露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议样式   参议部门：证券部   参议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗更正路 2 号   筹商电话：0769-82893316   筹商邮箱：topstar@topstarltd.com   四、本体箝制东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、 高档处分东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实 际箝制东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处分东说念主 员不存在来往“拓斯转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 券公司进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在报告前参议开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次报告转股的，将合并诡计 转股数目。可转债捏有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹商法规， 在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转债票 面余额偏执所对应确当期打法利息。 于转股报告后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可调度公司债券的法律认识书； 回“拓斯转债”的核查认识。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会



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